威尼斯官方网站较前一周数量大幅下降,中科招
分类:股票知识

摘要:核心提示: 前海开源沪港深裕鑫是前海开源基金公司正在发行的一只偏股混合型基金,不同于目前市场上多数偏股型基金,该基金将港股纳入重点投资范畴,希望通过把握两个市场的投资机会以便更好的为投资者创造收益。A股市场和港股市场的灵活配置,叠加基金公司丰...

千呼万唤始出来!深港通在今年8月16日获批后,经过近4个月的准备,今日终于正式开通。

摘要 【前海开源横幅门:中科招商定增亏八成 基金经理已换人】上周三下午,前海开源基金管理有限公司突然遭遇了投资者拉横幅讨还血汗钱的一幕。据悉,事件源于前海开源子公司在三年前发行的一只名为“前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划”的基金,投资者发现,该基金在到期时的净值状态大幅亏损且无法正常兑付,而亏损原因则是拜中科招商股价大幅下跌所赐。 上周三下午,前海开源基金管理有限公司突然遭遇了投资者拉横幅讨还血汗钱的一幕。据悉,事件源于前海开源子公司在三年前发行的一只名为“前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划”的基金,投资者发现,该基金在到期时的净值状态大幅亏损且无法正常兑付,而亏损原因则是拜中科招商股价大幅下跌所赐。

  □招商证券 宗乐 顾正阳

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  核心提示: 前海开源沪港深裕鑫是前海开源基金公司正在发行的一只偏股混合型基金,不同于目前市场上多数偏股型基金,该基金将港股纳入重点投资范畴,希望通过把握两个市场的投资机会以便更好的为投资者创造收益。A股市场和港股市场的灵活配置,叠加基金公司丰富的管理经验,赋予了前海开源沪港深裕鑫良好的投资价值,投资者可以积极关注。

作为一名老司基,众升君要告诉大家的是,上车之前一定要熟悉车子的性能,这样才能保证动作迅速,姿势优美。

根据互联网记者的调查,当初成立时宣传的基金经理为赵雪芹,但其仅任职了不到一年就转向了公募基金管理,而参与中科招商定增的时间正好在赵雪芹任期内,不知其调任原因是否与此有关。

  截至11月6日,共有33只公募基金正在募集或已公布发售公告。其中,包括5只股票型基金、2只指数型基金、13只混合型基金、4只保本型基金、6只债券型基金、1只货币市场基金、1只绝对收益基金和1只QDII基金。基金发行的数量较前几周低迷期显著增多,股票型等较高风险的基金也再度回到新基金发行市场,说明投资者的风险偏好在经历大跌的低潮期后有了显著回升。

  □招商证券 宗乐 顾正阳

  1.新基金成立

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对此,互联网记者联系前海开源相关人士求证,但截止发稿时止,对方仍未回复。

  尽管短期市场震荡剧烈,但从中长期来看,公募基金作为由专业投资者管理的集合理财产品仍具有较高的投资价值。本期我们从新发基金中精选出了4只产品进行简单的分析和介绍,供投资者参考。

  上周沪深300指数收于3487点,下跌0.9%。主动偏股基金方面,开放式股票基金平均下跌1.5%,混合基金下跌1.1%。被动偏股基金方面,指数型基金下跌1.0%,ETF基金下跌1.1%。绝对收益基金下跌0.4%,债券基金与前一周基本持平,保本基金与前一周基本持平,货币市场基金获得0.05%的收益。

  汇添富基金管理股份有限公司 汇添富鑫利债券A(003532)、汇添富鑫利债券C(003533)于2017年3月13日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

深港通是什么?

前海开源资管计划无法按期兑付引投资者抗议

  建信稳定丰利

  4月11日,深交所发布《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》,对分级基金的投资门槛、风险警示、投资者教育等方面提出了更为明确的要求,并将于5月1日起正式施行。该指引的内容主要有如下几点:满足30万元证券类资产门槛条件、通过综合评估并签署《分级基金投资风险揭示书》的个人和一般机构投资者可申请开通分级基金子份额买入和基础份额分拆的权限;发生下折算的B类份额在折算基准日基金简称前冠以“*”标识;对可能或已经发生下折算且B类份额溢价较高的分级基金,基金管理人应发布风险提示公告;要求加强对投资者教育方面的引导,基金管理人和会员应充分揭示分级基金的投资风险,加强投资者教育,妥善处理相关矛盾纠纷。

  鑫元基金管理有限公司  鑫元瑞利债券(004459)于2017年3月13日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

深港通是“深港股票市场交易互联互通机制”的简称,包括深股通和深港通下的港股通两部分,是指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

2015年3月31日,前海开源基金管理有限公司旗下子公司前海开源资产管理有限公司发行了一只“前海开源资产锦安财富新三板资产管理计划”的基金。并由锦安控股集团旗下的锦安基金销售有限公司负责代销。

  建信稳定丰利(代码:001948)是一只债券型基金,该基金通过重点投资于债券投资组合,在严格控制风险和追求基金资产稳定增长的基础上,力争为投资者创造较高的当期收入和总回报。该基金是一只二级债基,债券资产投资比例不低于80%,股票投资范围为0-20%。该基金可以直接从二级市场买入股票,业绩比较基准是“中债总财富指数”。

  针对分级基金投资者缺乏规范性、投资风险高等问题,指引进一步提高了分级基金的投资门槛,重点加强了风险披露和投资者教育,有助于推动分级基金的稳定发展,保护投资者权益,维护金融市场秩序。

  鹏华基金管理有限公司  鹏华丰嘉债券(004445)于2017年3月13日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

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根据当时的资料显示,锦安新三板基金的募集规模不超过1亿元,资金用途为投资于国内新三板市场,基金管理人为前海开源资产管理有限公司。该基金产品期限为2 1年,也就是说在2018年3月31日到期。基金经理为赵雪芹。

  股市下挫,低风险基金受捧:在今年6月股市调整之后,偏股方向基金的发售受到冷遇。投资者转而追求较低风险的基金产品,包括债券基金、保本基金等。

  4月10日至4月14日,共有18只基金公告成立。其中,包括5只灵活配置型基金、4只混合型基金、3只债券型基金、3只被动指数型基金、2只股票型基金以及1只货币型基金,总募集规模为77.5亿份,平均募集规模为4.3亿份,较前一周有所下降。东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式基金募集了14.8亿份,为上周之冠。此外,上周结束募集的基金共14只,包括4只被动指数型基金、3只债券型基金、3只货币型基金、2只灵活配置型基金、1只混合型基金以及1只QDII基金,预计这些基金将于近期公告成立。

  前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深新硬件混合A(004314)于2017年3月13日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

深港通的门槛?

在发行时,该产品曾宣称获利空间巨大。当时的资料称:“2015年1月份以来新三板市场已有20只股价翻倍,有四只股价甚至已超10倍。管理人已发首只新三板产品成立不到二个多月涨幅已接近70%。”

  配置债基正当时:受股市深幅下挫的影响,债市在第三季度出现较大幅度的上涨。此外,随着去杠杆和经济增速下滑的趋势已经形成,利率长周期下行格局奠定,利率产品有望将延续牛市行情。

  截至上周五,共有94只基金处于发行期,投资者仍可认购,其中上周新增15只。从类型上看,上周在发基金中包括29只灵活配置型基金、27只债券型基金、18只混合型基金、7只被动指数型基金、5只股票型基金、4只货币型基金、2只QDII基金以及2只增强指数型基金。需要注意的是,根据基金发售公告,工银瑞信新价值等20只基金将于本周结束募集,有意参与的投资者需抓住最后的认购时机。根据最新公告,即将开始募集的基金共计14只。其中,包括6只灵活配置型基金、3只股票型基金、2只债券型基金、2只货币基金以及1只被动指数型基金。

  富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)(161036)于2017年3月13日获得书面确认,基金合同自当日起生效。

和沪港通一样,个人投资者需要50万元的资产。

在投资门槛方面,该基金也宣称:投资者100万即可参与门槛为500万的新三板市场投资。

  债券配置做底,权益类配置增强收益:作为一只二级债基,建信稳定丰利基金有20%的仓位浮动空间可以灵活配置股票,当股市出现较好机会时,可以通过适当参与股票市场投资增强基金收益。因此,在股市表现良好的时候,二级债基的平均收益有较大可能超越纯债型基金。数据显示,截至周五收盘,今年以来二级债基平均收益为10.7%,相对于一级债基的8.8%和纯债基金的8.8%具有明显优势。

  前海开源港股通股息率50强和平安大华股息精选沪港深均为正在募集的股票型基金,股票仓位为80%-95%,且均通过港股通机制进行投资。其中,前海开源港股通股息率50强投资于港股通范畴内股息率50强股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%,通过量化方法根据最近三年平均股息率等多项指标精选50只高现金分红的优质个股进行投资;平安大华股息精选沪港深则主要通过股息价值策略构建股票组合,其中投资于国内依法发行上市的股票所占的比例为0-95%,投资于港股通标的股票所占的比例为0-95%,且投资于股息主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的80%,通过深入分析两地市场的异同,重点配置A股和港股的股息精选主题证券资产。这两只基金同为借助港股通机制投资于高股息主题相关个股的基金,但是投资于A股和港股市场的比例不同,个股选择方式也有所差异,投资者可根据自身实际情况进行选择。

  2.募集期变更

具体标准为:

而根据中基协备案数据显示,该基金当时总募集资金为1.57亿元,成立时投资者数量为110人。

  银行系基金公司,固定收益团队强大:建信基金[微博]公司目前共管理着11只债券型基金,管理规模170.3亿元,债券基金总规模在所有基金公司中排名第9位。作为一家银行系基金管理公司,建信基金拥有一支经验丰富、实力强大的固定收益投资和研究团队,并且,受益于大股东建设银行的支持,其固定收益类产品无论在规模还是业绩上都居于行业前列水平。

  上周共有13只基金实施分红,较前一周数量大幅下降,其中包括6只债券型基金、5只灵活配置型基金、1只混合型基金以及1只QDII基金。基金单位分红从每份额0.0010元至0.1618元不等。其中,财通可持续发展主题混合型基金于4月12日实施单位分红0.1618元,分红比例为9.4%,在上周所有分红基金中单位分红数额最高。

  兴银基金管理有限责任公司 华福长盈定开债(004123)、华福长益定开债券(004122) 自2017年3月14日(含当日)起不再接受认购申请。

1,证券账户及资金账户内的资产合计不低于人民币50万元(不包括两融资产);

据前海开源和锦安基金声明,该资管计划通过直接或间接方式投资新三板已挂牌及拟挂牌企业的定增和股权,主要投向中科招商定增项目。然而中科招商却出人意料的在2017年12月26日以66亿元的市值摘牌,这一结果对于参与中科招商定增和二级市场投资的股东们打击严重。

  基金经理投资经验丰富:拟任基金经理黎颖芳拥有15年证券从业经验,6年固定收益基金经理投资经验,目前管理了建信纯债基金和建信稳定得利二级债基。管理期间分别实现回报16.8%和11.7%,表现稳健。

  4月8日至14日,共有43只基金的基金经理发生了变更,包括17只债券型基金、9只灵活配置型基金、7只混合型基金、6只货币型基金、3只被动指数型基金以及1只股票型基金。其中,中欧瑾悠灵活配置型基金增聘了吴鹏飞,吴鹏飞2016年8月离开华商基金,同年9月加入中欧基金,任事业部负责人,目前也是中欧价值智选回报灵活配置型基金的基金经理。

  融通基金管理有限公司  融通通颐定期开放债券A(003726)、融通通颐定期开放债券C(003727) 自2017年3月13日17:00起不再接受投资者对本基金的认购申请。

2,通过券商评估,满足知识水平、风险承受能力和诚信状况等方面的要求;

中科招商2015年8月的定增公告显示,14名新增投资者参与了定增的认购,认购价18元/股,其中前海开源资产恒通3号新三板专项资管计划认购了1470万股,认购金额2.65亿元,而锦安新三板正是通过恒通3号进入中科招商的。

  投资建议:该基金是一只以债券为主要投资标的的基金,属于较低风险基金。其预期风险和收益低于股票型基金和混合型基金。建议风险承受能力较低、预期收益不高的稳健型投资者积极参与。

 

  海富通基金管理有限公司 海富通富源债券(519230)自2017年3月14日起不再接受认购申请。

3,不存在严重不良诚信记录,不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则规定的禁止或者限制参与港股通交易的情形。

2016年5月,中科招商进行了分红送转,每股分红0.125元转增5股,如此原本18元/股的定增股的成本价除权除息后应该为2.98元。而2017年12月25日中科招商被强制摘牌时收盘价为0.61元/股,亏损近80%。

  前海开源沪港深蓝筹

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  嘉实基金管理有限公司 嘉实新添华定期混合(004353)自2017年3月15日(含当日)起不再接受认购申请。

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而根据互联网记者了解,锦安新三板除了重仓的中科招商亏损惨重以外,另外还有四只新三板股票,分别为国科海博、蓝天环保、星空股份、英田光学。

  前海开源沪港深蓝筹(代码:001837)是前海开源基金公司新发的一只混合型基金。该基金将以A股和港股通股票为主要投资对象,在严控风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。该基金投资于沪港深蓝筹主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。业绩比较基准是“沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35% 中证全债指数收益率×30%”。

  博时基金管理有限公司 博时睿丰定开混合(160525)2017年3月15日起不再接受认购申请。

香港市场具有哪些吸引力?

但除了英田光学实现退出尚有盈利外,其余几只也都以亏损收场。其中,国科海博和蓝天环保目前的股价已经跌至2.59元和2.32元,较锦安新三板这只基金的投资成本价均下跌六成。对于该基金的整体亏损情况,有投资者表示:“100万进去,三年后只剩三万”。

  沪深港联动,与国际接轨:沪港通的开启标志着中国资本市场开始逐步与国际资金接轨。随着深港通的即将推出,沪深港三大市场可以联动,A股市场有望迎来海外资本的注入,港股市场也将迎来内地投资者,有望进一步活跃港股资本市场。

  3.基金分红

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根据媒体报道,在今年锦安新三板到期前夕,前海开源基金和锦安基金销售公司曾召开投资者说明会,披露了产品投资和净值情况,但有些投资者还是无法承受亏损的事实。相关人士表示,接下来可能会选择延期,寻找合适机构来接盘各个标的,陆陆续续变现退出,降低损失。

  蓝筹股是扎实基柱:在沪深港三地联动的背景下,国际机构投资者将逐步加大投资A股的力度。成熟机构对长期价值投资的信奉将带动A股市场风格逐步向价值投资倾斜,未来随着A股市场与国际市场的联系逐渐增强、A股纳入国际指数等利好逐一实现,低估值蓝筹股将会持续受到国内外投资者的追捧,蓝筹股将成为今后重要的投资主线。

  博时基金管理有限公司  博时裕恒纯债债券(001911)分红公告,本次分红方案:每10份派0.110元,权益登记日、除息日:2017年3月17日,现金红利发放日:2017年3月21日。  

估值低

但由于近年来新三板行情持续低迷,这导致新三板的定增目前很多都出现了非常大幅度的亏损。当然,由于新三板的交易价与真实价值之间存在较大差异,外界也不一定了解真实的亏损情况,所以退出难度着实不小。

  顺势而为,蓝筹先行:前海开源沪港深蓝筹基金生逢其时,主要投资于沪港深蓝筹主题的股票。基金定义的沪港深蓝筹股票是指在三地交易所上市的,具有核心竞争力、经营稳健、业绩优良、治理结构健康、财务状况良好的上市公司股票,既包括传统行业蓝筹,也包括符合国家经济结构转型方向的新兴产业中的新蓝筹公司。该部分公司大多拥有扎实的基本面,稳定的增长,是三地股市的基石公司,价值性和成长性兼具。

  创金合信基金管理有限公司  创金合信尊盛纯债债券(002438)分红公告,本次分红方案:每10份派0.23元,权益登记日、除息日:2017年3月16日,现金红利发放日:2017年3月20日。

根据wind数据,截至2016年12月2日,恒生指数平均市盈率为9.01,和全球其他主要市场相比,处于估值洼地。纵向比较而言,恒生指数的市盈率和市净率均处于历史低位区域。

前海开源资管此前在声明中表示,公司作为基金管理人,如实向投资者披露了产品的信息和投向,揭示了可能存在的风险。在运行过程中,前海开源资产定期出具管理报告,并通过代销机构组织投资者说明会,及时报告基金运行情况。前海开源资管在该资管计划发行、运作管理及投后服务过程中均做到了尽职尽责。

  飞速发展的新基金公司:前海开源基金公司成立于2013年,作为行业的新军,公司近两年来发展迅猛,目前已发行24只公募产品,总管理规模207亿元。该公司的公募基金产品线日趋完善,并精心设计发行了多种主题和风格的偏股型基金产品,以满足不同配置需求的各类投资者。

  4.申赎状态

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有法律界人士指出,在资管产品的兑付问题上,监管部门一再强调“卖者尽责,买者自负”,所以打破刚性兑付也是监管层所倡导的。如投资者认为管理人、代销机构未审慎尽责,可以依法追究其赔偿责任,通过诉讼方式解决争议。

  投资建议:该基金是一只灵活配置混合型基金,属于中等风险基金,其预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。建议那些有港股配置需求、看好蓝筹股未来表现、并具有一定风险承受能力的投资者积极参与。

  交银施罗德基金管理有限公司 交银理财60天债券A(519721)、交银理财60天债券B(519722)于2017年3月14日恢复大额申购业务。

分红高

有分析人士认为,这类现象可能还会继续出现,很多三年前蜂拥而入的基金产品面临退出难,因此,投资者维权应认清新三板流动性低迷的现实,也要督促基金管理人勤勉尽责,尽量减少损失。

  国泰全球绝对收益

  国海富兰克林基金管理有限公司  国富恒利债券(LOF)C(164510)将于2017年3月15日开放申购、赎回和定期定额投资业务。

香港上市公司具有高分红的传统,派息率及股息收益率较高。2015年主板整体市场的股息收益率约为3.7%,恒生指数成分股的10年平均累计派息率达到35%

资管基金经理换人 赵雪芹转向公募身兼数职还“一拖五”

  国泰全球绝对收益(代码:001936)是国泰基金[微博]管理公司推出的一只另类投资QDII型基金,该基金是一只以境外绝对收益型公募基金为主要配置的QDII-FOF基金,力求实现稳健的投资回报。该基金合约规定,投资于基金合同界定的绝对收益型基金占非现金基金资产的比例不低于80%,业绩比较基准是“美国3年期国债到期收益率 3%”。

  银华基金管理股份有限公司  银华惠增利货币(000860)将于2017年3月15日恢复大额申购业务。

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从当初的宣传资料上来看,销售方宣称基金经理专注于新三板,顶级管理团队、经验丰富。但互联网记者获悉,在成立时还披露的锦安新三板基金经理赵雪芹,从2016年1月26日就开始接手公募产品了,而且目前同时管理着五只公募基金,分别是前海开源价值策略股票、前海开源沪港深隆鑫混合、前海开源嘉鑫混合、前海开源沪港深大消费混合、前海开源沪港深智慧生活混合。这样算下来,其管理锦安新三板的时间还不到一年,而参与定增中科招商的时间,正好是在赵雪芹管理时期内。

  低门槛境外产品,分散A股风险:QDII基金是由合格境内机构投资者设立,投向境外资本市场的股票、债券等证券的基金。对于个人投资者来讲,是一个能以较低成本和较低门槛参与境外投资的工具,对于希望分散国内权益市场投资风险的投资者来说是个较好的选择。

  5.好基推荐

AH股价差,估值待修复

从其管理公募基金的任职回报来看,这五只基金多数都跑赢同类平均水平,只有成立于2017年12月22日的前海开源价值策略股票,在赵雪芹管理119天后,亏损了4.40%。

  FOF基金,追求绝对收益:随着我国QDII基金的不断发展和创新,基金类型逐步增多,能够满足越来越多个人投资者的需求。本次新发的国泰全球绝对收益QDII基金是一只投资境外基金的“基金中的基金(FOF)”。该基金以追求绝对收益为目标,基金资产主要配置于境外绝对收益型基金,属于QDII基金中风险较低的产品。

  前海开源沪港深裕鑫:两个市场更多机遇

港股市场是一个高度开放的成熟市场,不仅有众多海外机构投资者,也有众多以中国内地业务为主的上市公司,相对特殊的投资者结构、高效的再融资制度以及发达的衍生产品市场造就了港股独特的估值体系。同样的标的在两地上市,在香港可能股价更便宜。

虽然整体业绩较好,但也可以看出,赵雪芹同时管理着股票型基金和混合型基金,而且从市场分布看,也同时针对A股和港股。从这些基金最近一次披露的前十大重仓股看,跨度就更大了。比如,前海开源沪港深隆鑫混合持有的是大族激光、外运发展 、三安光电 、台海核电 、玲珑轮胎 ;前海开源嘉鑫混合的重仓股则集中在债券上,去年四季度的占比超过60%。

  绝对收益母基金,收益曲线更平滑:绝对收益基金本身具有波动小、回撤小的特点,而该基金投资于境外多家绝对收益基金,FOF的特性更把风险分散到多只基金,有助于在保持或提高收益率的同时,进一步平滑收益曲线。此外,出于分散单一市场的系统性风险和对冲人民币贬值风险的目的,大量资金有“出海”需求,增加了QDII的配置价值。该基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益型公募基金,并按照资产管理人、绝对收益目标的实现策略等角度适度分散配置,以期实现基金资产的稳健增值。

  前海开源沪港深裕鑫A[004316],前海开源沪港深裕鑫C[004317]是前海开源基金公司正在发行的一只偏股混合型基金,不同于目前市场上多数偏股型基金,该基金将港股纳入重点投资范畴,希望通过把握两个市场的投资机会以便更好的为投资者创造收益。

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前海开源沪港深大消费混合在去年四季度的前十大重仓股为上海医药 、北控水务集团、鄂武商A、中国平安 、中国国航 、海信电器 ;前海开源沪港深智慧生活混合则是鼎龙股份、阳谷华泰 、上海医药、北控水务集团、中国平安、广联达、中国太平、中国国航、龙净环保、视源股份。可见,无论是从市场还是个股上看,这五只基金想必都牵扯了赵雪芹很大精力。

  基金经理海外投资经验丰富:拟任基金经理吴向军拥有超过10年的证券投研经历和6年境外投资研究经验,对国际市场有很深的了解。

  港股走强基础依然牢固

深港通来了,哪些板块受益?

资料显示,赵雪芹历任山东财经大学讲师、海通证券股份有限公司首席分析师、中信证券股份有限公司首席分析师。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、联席投资总监、兼任研究部行政负责人。

  投资建议:该基金主要投资于境外绝对收益型基金,属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种。其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。建议那些希望通过全球配置、运用绝对收益策略分散投资风险的投资者积极认购。

  今年前两月港股上涨7.91%,跑赢上证指数3.46%,参与港股收益明显好于A股,且港股走强的基础仍在。首先港股长期处于全球市场的价值洼地,具有股息率高以及估值便宜等优势。其次,中国经济的阶段性复苏利于提升市场对港股中资企业的盈利预期。再次美元步入加息通道下人民币贬值预期仍存,国内资金配置“类美元资产”意愿仍强,港股有望受到这部分资金青睐。此外,美国经济的复苏和特朗普的经济刺激计划推动美股走强对港股构成正面催化。总的来看,投资港股仍有望获得超越A股的收益。

从目前公布的数据来看,深港通标的品种比沪港通更丰富,在北向和南向都增加了100多只标的股。

从前海开源基金公司公募产品方面看,今年初截至4月19日收盘,该公司旗下的九只主动管理型股票基金的表现全部以亏损报收,当中仅有两只基金的跌幅小于同类均值水平。前海开源优势蓝筹C/A的净值跌幅最大,分别为-7.94%、-7.83%。从去年四季度的前十大重仓股看,其重仓白酒、保险、通讯等板块的策略今年均遭遇较大幅度的下跌。

  广发百发大数据

  两个市场灵活配置

从近期市况来看,中国股市、特别是蓝筹股有一定反弹。其中,具有代表性的上证综指25日再度上行,在11月底创10个月新高。不少投资者将之归结为“深港通预期升温”。

该基金的基金经理为柯海东,其历任中国中投证券研究总部食品饮料行业分析师、国泰君安证券研究所食品饮料行业分析师。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监。

  广发百发大数据策略成长(代码:001734)是广发基金[微博]推出的一只灵活配置混合型基金,该基金参考互联网大数据,精选具有较高成长性的股票进行投资,力求实现基金资产的持续稳定增值。基金力争实现超越业绩比较基准的投资回报,精选中小板指数及创业板指数的成分股,业绩比较基准是“创业板指数收益率×50% 中证全债指数收益率×50%”。

  从基金投资范围来看,前海开源沪港深裕鑫将在A股和港股间灵活配置,投资于A股标的的资产占基金资产的比例为0%-95%,投资港股通标的的资产占基金资产的比例为0%-95%,从配置比例来看,基金资产的配置相当灵活,双市场配置有望抓住更多投资机会,利于基金经理发挥自身优势,为基金资产的增值提供了更多可能。

另一方面,在行情回暖之下,外资布局A股的热情进一步高涨,不少深股通标的股已被资金提前买入。数据显示,10月QFII新开了13个A股账户,目前QFII的A股账户数量已达到了1071个。10月以来,沪指逐日创新高,先行一步买入A股的QFII外资已经收益颇丰。

而在前海开源旗下的72只有可比数据的混合型基金中,截止4月19日的亏损基金数量为38只,占比为53%。前海开源沪港深创新C、前海开源沪港深创新A、前海开源新经济三只混基的跌幅超过了10%。

  运用互联网行为大数据选股:广发百发大数据基金投资策略的核心是充分运用百度[微博]公司互联网行为大数据,并通过相应的数据挖掘和分析手段,将涉及的上市公司的数据进行自动分析、归并、统计和计算,同时引入量化投资模型,精选股票进行投资。

  沪港深投资先锋

深港通开闸,国内资本市场的新一场盛宴由此开席。经历过此前沪港通的预热,市场对深港通主要受益标的基本已有共识,如券商股、AH折价品种等,均备受市场关注;此外,一批特色标的也可望受益于深港通,如深市医药、白酒股、新增博彩类体育类港股等。

从前海开源沪港深创新的持仓看,虽然其可以投资港股市场,但在去年四季度的前十大重仓股里,仅有吉利汽车来自于港股,位于第十大重仓股,其余九只全部以食品饮料、通讯等为主,分别为贵州茅台 、五粮液 、亨通光电、泸州老窖 、中国太保 。而今年以来,这些股票可谓是全军覆没。

  大数据搜索策略优势所在:基于互联网大数据的搜索因子能及时反映市场轮动热点、股民情绪、捕捉企业口碑业绩的变化。将搜索因子纳入量化选股模型,打破了根据行业、板块、市场题材的常规选股逻辑,所选股票大部分集中于基本面优良、契合市场或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。在此基础上推出的百发100指数,在强势市场中表现十分出色,弹性强。

  前海开源基金管理公司是国内最早一批布局沪港深基金产品的公司,2015年下半年即发行了首支沪港深产品前海开源沪港深蓝筹精选混合,该基金在同类基金中业绩明显居前,2016年在同类的1674只基金中收益居第41位,今年前两月收益在同类的1820只基金中居第5位。同时前海开源基金管理公司亦是管理沪港深相关投资品种最多的基金公司,目前共13只(AC合并)沪港深基金产品。公司在港股方面丰富的研究经验和管理经验利于为前海开源沪港深裕鑫提供支持。从基金经理方面来看,拟任基金经理王霞女士亦有过多只基金产品的管理经验。

其实,投资港股还是有一定的门槛,参与的投资者必须是机构投资者,及证券账户、资金账户余额合计不低于人民币50万元的个人投资者。因此资金量少于50万元的散户仍无缘投资港股。众升君认为对于一些投资散户来说,这个门槛并非小数目,但是可以借道基金投资港股也是一个非常便利的方法。

该基金从2017年12月13日成为二管一模式,基金经理为倪枫和史程。倪枫历任中国航天科工集团公司财务科员、航天科工资产管理有限公司证券投资部总经理、航天科工财务有限责任公司资产管理部总经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。

  策略升级,注重成长:该基金的股票备选库为中小板指数及创业板指数的成分股,基金经理通过研究企业的搜索因子、综合财务及综合动量指标,挖掘出具有较高投资价值的潜力个股。之后,在上述初选库的基础上,对企业的成长性指标重新考量,进行二次优化。相比百发100指数基金的全市场范围选股、百发大数据策略精选的中盘风格,百发大数据策略成长更注重标的股票的成长潜力。

  综合来看,A股市场和港股市场的灵活配置,叠加基金公司丰富的管理经验,赋予了前海开源沪港深裕鑫良好的投资价值,投资者可以积极关注。

众升君推荐基金:前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)、南方沪港深价值(001979)。

史程在2001-2003年任职于美国贝莱德资本管理公司 (BlackRock Capital Management)副总裁、基金副经理,资深证券分析师。2004-2010年任职于美国Eaton Vance 金融资产管理公司副总裁、基金经理。2011-2014年任职于美国Profit 投资管理公司资深副总裁、基金经理。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金董事总经理、联席投资总监。

  基金经理量化投资功底扎实:拟任基金经理季峰拥有博士学位及6年证券投研经历,成为基金经理前曾在深圳证券交易所[微博]综合研究所从事博士后研究工作,并在广发基金担任数量投资研究员,具有很强的数量投资研究实力。目前管理着三只被动指数型基金和一只灵活配置型基金。

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推荐理由:

前海开源新经济虽然持股较为分散,但年内的净值跌幅也达到了-10.02%。从2014年8月20日成立至今,该基金一直由丁骏管理,去年四季度,其加仓了多只军工股,但无奈受到法拉电子 、歌尔股份 等股票的拖累,净值也差强人意。

  投资建议:该基金是一只成长风格的灵活配置混合型基金,预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。建议看好互联网行为大数据对于证券投资的指导作用、具有一定风险承受能力的投资者积极认购。

更多

前海开源沪港深蓝筹精选混合(001837)

前海开源基金公司旗下主动管理型股票基金年内净值表现

  新发基金基本情况

本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的支柱行业和蓝筹公司,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。近六个月以来阶段涨幅16.67%。

序号

  基金名称 市场代码 基金类型 管理人 托管人 基金经理 认购费率 申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率 风险定位

曲扬先生,博士研究生。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

证券代码

  建信稳定丰利A 001948 债券型 建信基金 中国光大银行 黎颖芳 M<100万,0.6%; M<100万,0.8%; N<7日,1.5%; 0.70% 0.20% 较低

南方沪港深价值(001979)

证券简称

  7日≤N<30日,0.75%; 风险

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。近六个月以来阶段涨幅6.58%。

累计单位净值增长率%

  100万≤M<300万,0.4%; 100万≤M<300万,0.5%; 30日≤N<365日,0.1%;

基金经理刘霄汉经济学硕士,具有基金从业资格。曾就职于中邮基金管理有限公司,历任研究员、研究组组长,2010年5月至2015年3月担任中邮核心主题股票型基金基金经理。2015年4月加入南方基金,现任南方基金刘霄汉工作室负责人。2015年8月至今,任南方国策动力基金经理;2015年11月至今,任南方医保基金经理;2015年12月至今,任南方沪港深价值、南方改革机遇基金经理。

同类基金区间平均收益率%

  300万≤M<500万,0.2%; 300万≤M<500万,0.3%; 1年≤N<2年,0.05%;

1

  M≥500万,每笔1000元。 M≥500万,每笔1000元。 2年≤N,0。

001638.OF

  前海开源沪港深蓝筹 001837 QDII 前海开源基金 中国银行 曲扬 M<50万,1.2%; M<50万,1.5%; N<7日,1.5%; 1.50% 0.25% 较高

前海开源优势蓝筹C

  7日≤N<30日,0.75%; 风险

-7.94

  50万≤M<250万,0.8%; 50万≤M<250万,1%; 30日≤N<365日,0.5%;

-0.56

  250万≤M<500万,0.5%; 250万≤M<500万,0.6%; 1年≤N<2年,0.25%;

2

  M≥500万,每笔1000元。 M≥500万,每笔1000元。 2年≤N,0。

001162.OF

  国泰全球绝对收益人民币 001936 混合型 国泰基金 中国银行 吴向军 M<100万,1.2%; M<100万,1.5%; N≤1年,0.5%; 1.00% 0.28% 中等

前海开源优势蓝筹A

  风险

-7.83

  100万≤M<300万,0.8%; 100万≤M<300万,1%; 1年≤N<2年,0.3%;

3

  300万≤M<500万,0.5%; 300万≤M<500万,0.8%; 2年≤N,0。

001849.OF

  M≥500万,每笔1000元。 M≥500万,每笔1000元。

前海开源强势共识100强

威尼斯官方网站,  广发百发大数据策略成长A 001734 混合型 广发基金 兴业银行 季峰 M<100万,1%; M<100万,1.2%; N<7日,1.5%; 1.65% 0.10% 中等

-6.97

  7日≤N<30日,0.75%; 风险

4

  100万≤M<300万,0.6%; 100万≤M<300万,0.8%; 30日≤N<180日,0.5%;

003492.OF

  300万≤M<500万,0.3%; 300万≤M<500万,0.4%; 180日≤N<365日,0.1%;

前海开源外向企业

  M≥500万,每笔1000元。 M≥500万,每笔1000元。 1年≤N<2年,0.05%;

-5.95

  2年≤N,0。

5

 

005328.OF

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前海开源价值策略

-4.44

6

004098.OF

前海开源股息率50强

-3.80

7

000916.OF

前海开源股息率100强

-2.66

8

001178.OF

前海开源再融资主题精选

-0.07

9

005669.OF

前海开源公用事业

-0.05

前海开源基金公司旗下混合型基金年内净值表现

序号

证券代码

证券简称

累计单位净值增长率%

同类基金区间平均收益率%

1

002667.OF

前海开源沪港深创新C

-12.73

-0.56

2

002666.OF

前海开源沪港深创新A

-12.68

3

000689.OF

前海开源新经济

-10.02

4

003858.OF

前海开源周期优选C

-9.42

5

003857.OF

前海开源周期优选A

-9.38

6

003305.OF

前海开源沪港深核心资源C

威尼斯官方网站较前一周数量大幅下降,中科招商定增亏八成。-8.13

7

003304.OF

前海开源沪港深核心资源A

-8.13

8

001837.OF

前海开源沪港深蓝筹

-7.36

9

001865.OF

前海开源事件驱动C

-7.34

10

000423.OF

前海开源事件驱动A

-7.33

11

002443.OF

前海开源沪港深龙头精选

-6.92

12

001986.OF

前海开源人工智能

-6.51

13

003993.OF

前海开源沪港深核心驱动

-6.27

14

001102.OF

前海开源国家比较优势

-6.25

15

164403.OF

前海开源沪港深农业主题精选

-5.83

16

004315.OF

前海开源沪港深新硬件C

-5.72

17

004314.OF

前海开源沪港深新硬件A

-5.67

18

002663.OF

前海开源沪港深大消费C

-5.63

19

002662.OF

前海开源沪港深大消费A

-5.61

20

004453.OF

前海开源盈鑫A

-3.53

21

004454.OF

前海开源盈鑫C

-3.51

22

004497.OF

前海开源多元策略C

-3.29

23

004496.OF

前海开源多元策略A

-3.24

24

004317.OF

威尼斯官方网站较前一周数量大幅下降,中科招商定增亏八成。前海开源沪港深裕鑫C

-3.14

25

000969.OF

前海开源大安全核心

-3.11

26

004316.OF

前海开源沪港深裕鑫A

-3.10

27

001874.OF

前海开源沪港深价值精选

-2.15

28

004320.OF

前海开源沪港深乐享生活

-2.01

29

001209.OF

前海开源一带一路A

-1.29

30

002080.OF

前海开源一带一路C

-1.28

31

001060.OF

前海开源高端装备制造

-1.16

32

001278.OF

前海开源清洁能源A

-1.08

33

002360.OF

前海开源清洁能源C

-1.08

34

004680.OF

前海开源沪港深裕瑞

-0.58

35

005324.OF

前海开源泽鑫C

-0.10

36

002860.OF

前海开源沪港深新机遇

-0.09

37

005323.OF

前海开源泽鑫A

-0.08

38

004099.OF

前海开源沪港深景气行业

-0.05

39

005541.OF

前海开源盛鑫A

0.04

40

005542.OF

前海开源盛鑫C

0.04

41

005506.OF

前海开源丰鑫C

0.07

42

005505.OF

前海开源丰鑫A

0.08

43

005139.OF

前海开源润鑫C

0.13

44

005138.OF

前海开源润鑫A

0.14

45

004218.OF

前海开源裕和定期开放

0.18

46

001103.OF

前海开源工业革命4.0

0.24

47

001943.OF

前海开源沪港深汇鑫C

0.27

48

002407.OF

前海开源恒远

0.28

49

001942.OF

前海开源沪港深汇鑫A

0.35

50

005302.OF

前海开源景鑫C

0.38

51

005301.OF

前海开源景鑫A

0.41

52

002691.OF

前海开源恒泽保本C

1.07

53

001972.OF

前海开源沪港深智慧

1.08

54

004321.OF

前海开源沪港深强国产业

1.08

55

002690.OF

前海开源恒泽保本A

1.16

56

001765.OF

前海开源嘉鑫A

1.36

57

001770.OF

前海开源嘉鑫C

1.36

58

000933.OF

前海开源睿远稳健增利C

1.41

59

000932.OF

前海开源睿远稳健增利A

1.62

60

005454.OF

前海开源医疗健康C

1.97

61

005453.OF

前海开源医疗健康A

2.00

62

000690.OF

前海开源大海洋

2.13

63

001901.OF

前海开源沪港深隆鑫A

2.66

64

000788.OF

前海开源中国成长

2.73

65

001902.OF

前海开源沪港深隆鑫C

2.74

66

001875.OF

前海开源沪港深优势精选

3.20

67

002496.OF

前海开源量化优选C

4.41

68

002495.OF

前海开源量化优选A

4.60

69

002207.OF

前海开源金银珠宝C

6.24

70

001302.OF

前海开源金银珠宝A

6.26

71

002079.OF

前海开源中国稀缺资产C

7.67

72

001679.OF

前海开源中国稀缺资产A

7.68

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