威尼斯官方网站:两月清盘3基金,基金清盘不再
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摘要:威尼斯官方网站,一周之内,旗下有3只基金正在清盘,这家基金公司日子过的实在很苦。《号外财经》发现,这家悲催的基金公司正是德邦基金,三只正在清盘的基金涉及货币基金及债券基金。 5月12日,德邦基金官方网站发布了德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止...

摘要:据小编观察,截至3月12日,3月份以来拟定清盘的基金近10只,且触发合同终止情形的基金还在增多。其实,这场清盘风暴最先袭击的还是德邦基金,并且这家基金公司旗下还有9只迷你基金规模不足3000万元。 2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第44条规定,...

摘要:中国网财经10月24日讯(记者张明江) 对于基金公司来说,迷你基金劳心又费力,运营迷你基金占用了大量的资源,而随着基金清盘常态化,基金清盘也不再羞答答。 今日,中融盈润债券发布合同终止及基金财产清算的公告,景顺长城景盈汇利债券也发布基金合同终止...

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   一周之内,旗下有3只基金正在清盘,这家基金公司日子过的实在很苦。《号外财经》发现,这家悲催的基金公司正是德邦基金,三只正在清盘的基金涉及货币基金及债券基金。

  据小编观察,截至3月12日,3月份以来拟定清盘的基金近10只,且触发合同终止情形的基金还在增多。其实,这场清盘风暴最先袭击的还是德邦基金,并且这家基金公司旗下还有9只迷你基金规模不足3000万元。

  中国网财经10月24日讯(记者张明江) 对于基金公司来说,“迷你基金”劳心又费力,运营“迷你基金”占用了大量的资源,而随着基金清盘常态化,基金清盘也不再“羞答答”。

A股行情火热,基金市场也热闹非凡,陈光明的新产品“睿远成长价值混合”一天认购超过700亿元,成为爆款。与此同时,基金清盘也在加速进行,甚至一天有四只产品发布清算报告。

   5月12日,德邦基金官方网站发布了“德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告”。其合同终止的原因就是净值不足5000万元,且持有人不足200人。

  2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第44条规定,开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。从规定中可以看出,基金清盘的条件相对还是比较苛刻的。首先,基金作为理财产品已经被广泛认可和接受,中国目前基金的基民数量非常庞大,一只基金连续60日基金份额持有人数量达不到200人基本上是不可能出现的。其次,虽然简单按照净值推算,由于拆分或者分红的影响,不排除有个别基金的总资产净值已逼近或已跌破5000万元的可能。即使某只基金的规模一度降到5000万元以下,只要不是连续60日出现这个状况,就不符合被清盘的条件。

  今日,中融盈润债券发布合同终止及基金财产清算的公告,景顺长城景盈汇利债券也发布基金合同终止的风险提示公告,两只基金将进入清盘程序。据公告显示,这两只基金成立均不足一年,其中中融盈润债券成立于今年3月29日,成立至今仅7个月,景顺长城景盈汇利债券成立于今年5月23日,成立至今也仅5个月。

有业内人士表示,市场情况和清盘与否关系并不是很大,只是之前跌得太惨,有的基民趁着基金净值上涨,赶紧赎回落袋为安,从而导致某产品触发合同终止条款。

   其公告显示,根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期的最后一个开放日日终,如发生以下情形之一的,则本基金将于该日次日按照基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会:(1)基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元的;(2)基金份额持有人人数少于200人。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,该基金第二个开放期的最后一个开放日(即2018年5月10日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为299.7755万元,基金份额持有人人数72人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无需召开基金份额持有人大会,该基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。

  但德邦基金先后在今年1月23日、1月24日、2月7日发布公告称,旗下产品德邦德信中高企债指数、德邦现金宝、德邦群利债券进入清算程序。

  不过这两只基金不是最“短命”的基金。今年9月19日,德邦锐祺债券发布公告,基金正式进入清盘程序。这只基金基金成立于今年6月21日,至公告清盘仅仅成立90天,也成为史上寿命最短的公募基金。

基金清盘之前,往往有迷你基金阶段,据Wind资讯显示,截至2018年四季度末,市场上734只基金最新净值已经低于5000万元,环比骤增23.36%,而这些基金分分钟都会进入清盘程序。

   而在这周的周一,即5月7日,德邦基金旗下有两只基金同时公布了清算报告。

  具体来看,德邦群利债券在发行不到一年后便宣布进入清算程序,该基金在去年年末规模仅0.01亿元。其他两只今年宣布终止基金合同的基金德邦德信中高企债指数和德邦现金宝去年年末规模分别为0.1亿元 和0.31亿元。以德邦现金宝基金为例,该货币型基金成立于2016年11月28日,规模为10.886亿元,有效认购户数为2191户,但成立后不久便遭遇大规模赎回,份额也开始逐年下滑。德邦群利债券四季度遭单一机构投资者赎回0.54亿份,赎回份额占比高达98%,德邦现金宝货币单一投资者持有份额占比也高达97.81%,德邦德信中高企债同样在去年四季度遭单一投资者赎回近50%的份额。三只基金均出现机构大额资金进出迹象,这或许也成为了这三只基金规模迅速沦为迷你基金的主要原因。

  德邦锐祺债券基金发布公告称,“截至2017年9月18日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。本基金将终止并依据基金财产清算程序进行财产清算。”

基金清盘与市场关联度不大

   德邦现金宝交易型货币市场基金清算报告显示,截至2018年1月12日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。该基金于2018年1月26日进入清算期,故本基金清算起始日为2018年1月26日。

  小编注意到,不止这3只基金,德邦基金旗下还有9只迷你基金撑不住了!

  中融盈润债券清盘原因与德邦锐祺债券相同,均为已连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。景顺长城景盈汇利债券则因已连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人触发清盘条件。

今年以来,A股持续回暖,截至3月21日收盘,年内涨幅已达24.36%。不过,上涨的行情却没能阻挡公募基金加速清盘的脚步,单是3月12日一天就有四只产品发布清算报告,分别为华泰柏瑞睿利A、华泰柏瑞睿利C、新华安享惠钰A、新华安享惠钰C。

   德邦德景一年定期开放债券型证券投资基金清算报告显示,该基金第一个开放期的最后一个开放日(即2017年11月24日)日终,基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为735.3974万元,基金份额持有人人数113人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。自2017年11月25日起,该基金进入清算程序。

  2016年12月份成立的德邦锐璟债券C,截至去年底的规模仅仅0.16万元,几乎是空壳了;2016年8月份成立的德邦景颐债券C也好不到哪里去,净值规模仅仅2.81万元;几乎空壳的基金还有德邦弘利货币A、德邦锐乾债券C,规模分别为8.13万元、8.19万元。此外,德邦纯债9个月定开债C、德邦增利货币A、德邦纯债一年定开债C、德邦德焕9个月定开债C、德邦量化优选A,截至去年底的规模依次为140.70万元、289.03万元、393.04万元、2070.03万元、2403.68万元。

  近几年来,新发基金打开申赎后迅速沦为“迷你基金”屡见不鲜,仅今年二季度,就有545只基金(A/B/C类份额分开计算)份额缩水超50%,317只基金(A/B/C类份额分开计算)二季度份额缩水超70%。这其中,帮忙资金在打开申赎后迅速赎回是主要原因,而遭遇大额净赎回后,基金业绩受累长期低迷,也加速了基金清盘。

据Wind资讯显示,截至3月21日,今年以来已有61只基金(A/B/C类分开计算)发布清算报告,平均每个工作日都至少发布一份,其中包括1只股票型基金、33只混合型基金、27只债券型基金。

   使得德邦旗下三只基金清盘的原因就是净值持续不足5000万元,以及基金持有人数持续低于200人。一家基金公司在一周内有3只基金清盘,在历史上极为罕见,这也说明了监管层加大了对“迷你基金”的监管力度,同时,在严监管之下委外资金持续撤出。

  一位基金公司人士告诉小编,如同德邦基金的不是个案,这些清盘的基金多为此前做机构委外业务留下的“壳”,随着市场和大机构投资需求的改变,委外资金不断撤离,这些规模只有几千万、几百万甚至几十万的迷你基金,连运作成本都无法覆盖,因此纷纷清盘。“跟维持迷你基金相比,目前业内对清盘也相对能接受,所以也没必要苦苦维系着了。”

  以上文提及的三只基金为例,中融盈润债券在今年7月26日净值到达最高的1.0212元,涨幅不过2%,此后该基金净值一路下跌,至10月23日净值跌至0.9633元。景顺长城景盈汇利债券净值最高不过1.0061元,涨幅未超1%,而德邦锐祺债券自7月份建仓后净值一直处于下跌状态。

说了半天,究竟啥是基金清盘?公开资料显示,基金清盘,俗称基金退市,是指基金资产全部清算变现,将所得资金分给持有人。据《华夏时报》记者整理,基金清算主要有3类:一是触发合同终止条款。例如,部分基金《基金合同》约定,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,不需要召开基金份额持有人大会即可清算。二是保本基金到期不延续。三是基金持有人大会表决通过清算。例如,大成强化收益基金公告称,基金份额持有人大会于2019年1月8日表决通过了《关于终止大成强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同相关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。

   据wind数据最新统计,2017年清盘基金数量达到了100只,2018年5个半月,清盘的数量已经达到114只。而相关数据显示,去除货币基金后,平均每只基金的规模不到10亿元,很多中小基金公司的基金产品规模面临了很大的压力,而在资金面宽松的年份,基金公司更多会选择“帮忙资金”“赔本赚吆喝”。但是如今在市场资金利率高企,这样的“赔本赚吆喝”已经越来越没有吸引力了,这样一来,更多的“迷你基金”就只剩下清盘一条路了。

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  有业内人士表示,众多“迷你基金”占用了基金公司大量的资源,运营“迷你基金”劳心费力,维护成本过高,对于基金公司来说得不偿失。此外,基金清盘常态化对整个行业来讲也是一件好事,大量业绩低迷的“僵尸基金”被清理后,资源将重新分配到其他优质基金,会逐渐形成良性循环。

关于基金清盘的原因,华南某大型公募基金内部人士向《华夏时报》记者透露,基民有各种用钱需求。其还表示,因为现在行情好,相信公募基金的投资者数量在减少,因为基金不是绝对收益导向,甚至公募市场和股市的热度呈此消彼长的关系。

   业内人士预计,而进入2018年,这样的清盘压力就越来越大,按照目前每季度清盘50只以上的速度,2018年清盘的基金数量很可能突破200只的新高,这是非常惊人的数量。即便按照每只迷你基金5000万不到的规模,全年涉及的总规模也接近100亿元。因此,去杠杆之下,浮出水面的迷你基金目前还只是冰山一角,“裸泳者”还没有完全现身,大家要擦亮双眼!

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  中国网财经记者统计,10月份以来先后有20只基金发布清算公告或基金合同终止提示性公告,今年以来公告清盘的基金已超60只。而在10月份以来,新成立的基金仅仅8只,历史上首次出现单月清盘基金数量超过新成立基金数量,未来基金清盘或将持续常态化。

“市场情况和清盘与否关系并不是很大,之前跌得太惨,有的基民趁着基金净值上涨,赶紧赎回落袋为安,从而导致某基金触发合同终止条款。另外,一只基金不论大小,其运营、宣传等固定成本是差不多的,基金公司战略调整,为了资源的优化或是集中发力在部分产品上,从而召开持有人大会,清盘规模较小基金。”沪上某大型公募基金内部人士向《华夏时报》记者解释道。

   对于徘徊在清盘边缘的基金,尤其是中小基金公司旗下的迷你基金,投资者还是“可远观不可亵玩焉”!

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734只迷你基金临近清盘

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“其实,类似的情况还发生在2015年,虽然现在市场情绪好,但是申购情况并不理想,不少基民赎回,迷你基金也存在很多。”

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威尼斯官方网站:两月清盘3基金,基金清盘不再。“以我的经验来看,今年一季度公募基金的申购数据也不会太好。”

记者采访了几位业内人士,均表达了上述相似的观点,公募基金规模在下滑,产品甚至沦为迷你基金也不足为奇。

据Wind资讯显示,截至2018年四季度末,市场上5161只基金(A/B/C类合并计算),剔除分级基金,有734只基金最新净值已经低于5000万元,相比三季度末595只迷你基金,数量骤增23.36%,这些基金分分钟都会进入清盘程序。

具体到基金类型来看,截至2018年四季度末,灵活配置型基金多达278只,占比37.87%,成为四季度迷你基金的重灾区。被动指数型基金、偏股混合型基金、混合债券型二级基金、普通股票型基金的迷你基金分别为89只、71只、59只、57只。而作为公募基金市场最大规模的货币基金中也有2只产品在去年四季度末时的规模低于5000万元,分别为招商招益宝A和信达澳银慧理财。

在这些基金中,有19只基金在2018年三季度末时规模仍在2亿以上,一个季度直接缩水成迷你基金,长城久盈纯债由三季度10.54亿元减少至1207.6万元,鑫元合享纯债A由7.19亿元锐减至373.83万元,万家年年恒祥A是由4.02亿元骤减至29.38万元。

另外,部分成立不久的基金规模也缩水为迷你基金。如去年8月2日成立的中欧聚瑞A,成立规模1.5亿元,截至12月末仅剩18.53万元;去年3月27日成立的汇安稳裕,首发规模2亿元,12月末规模仅132.88万元。而在迷你灵活策略混合基金中,规模最小的是信诚稳泰A。Wind资讯显示,截至四季度末,信诚稳泰A的规模不足6万元。

从基金公司看,银华基金旗下的迷你基金数量最多,为24只,易方达、长信基金、招行基金也分别有20只迷你基金,另有8家基金公司旗下的迷你基金数量超过15只。

“市场已经涨了快两个月,但其实还是个存量博弈,迷你基金数量增多的同时,睿远成长价值混合一天卖了700亿,那么700亿从何而来?当中不乏把债基、货币赎回去申购睿远成长价值混合的基金。同时,在一个市场起步阶段,资金肯定是往回走的,因为2018年跌得太多。”上述沪上某大型公募基金内部人士表示。

前海开源基金经理杨德龙在接受《华夏时报》记者采访时认为,现在基金的申购量有所回升,但还不到大量申购的时候,所以小微基金还是比较困难的。

威尼斯官方网站:两月清盘3基金,基金清盘不再。编辑:刘春燕 主编:陈锋

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