王亚伟成名基金华夏大盘被曝遭调查,王亚伟终
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  文/股小菜

  证监会公开表态华夏基金牵涉非法谋利的嫌疑账户 矛头直指王亚伟

   有人说,如果王亚伟被冲击了,那等于是被公募“潜规则”掉了。在公开露面时,王亚伟说:“如果我的投资风格确实无法再适应公募基金发展的要求,我也只能考虑其他的发展路径。”究竟是什么让王亚伟感到自身的乏力?在他身后,究竟隐藏了什么样不为人知的幕后故事?

  苏曼丽

  文/股小菜

  基金界元老级人物王亚伟终于露面了,距离最近一次的央视采访,一别就是三年。

  人红是非多,虽然已经从公募基金转行到私募,但是基金一哥王亚伟的新闻依旧不断。日前,证监会[微博]以自问自答的形式表态,华夏基金[微博]个别基金涉嫌利用非公开信息交易股票,矛头直指王亚伟神话。

  东方早报理财一周报记者/仇晓慧

  据称“华夏大盘精选”遭证监会[微博]调查,华夏否认;频频“押中”重组股,王亚伟屡遭内幕交易质疑  新京报讯 (记者苏曼丽)又一位明星基金经理被爆遭调查,这次是原“公募基金一哥”王亚伟。昨天,有报道称王亚伟在华夏基金[微博]管理公司期间管理的“华夏大盘精选”基金已正式被证监会调查。华夏基金昨天对此予以了否认。

  对明星基金经理王亚伟被查的态度,公募私募可谓是冰火两重天。

  7月9日下午,在华夏基金精心的组织下,王亚伟在公司会议室中接受了多家媒体的综合采访。

  王亚伟四年12倍收益率到底是建立在什么基础之上?所谓的“王亚伟神话”能否延续?这些问题引人关注。

  7月17日,位于西城区金融大街33号通泰大厦的华夏基金,所有员工都在井井有条地忙碌。这一天,距离媒体首次曝出最牛基金经理王亚伟被调查事件正好半个月,距离王亚伟久违的媒体公开露面,已有8天时间。然而此时此刻,一切仿佛风平浪静。

  多次被曝涉内幕交易

  公募质疑声四起,私募则不以为然,认为王亚伟是同道中人。

  当天,王亚伟依旧穿了一件浅色西装,神情淡漠,他面带微笑,依然神采奕奕。他几乎是开门见山地说:“以前和媒体朋友沟通得不够,我表示歉意。”

  神话疑点

  事发后不久,华夏基金就推出公司今年首只基金——华夏沪深300,当日仍创出247亿元的今年最大单日规模纪录。而王亚伟重仓股在经历小幅震荡后,大部分在本周创出新高。

  据报道,证监会通过沪深交易所的大数据系统把2009年之后的交易数据进行全面比对,老鼠仓、内幕交易纷纷现形。目前正在调查的38个案件中,包括王亚伟之前管理的“华夏大盘”。

  笔者看来,王亚伟之所以陷入困境,一切起源还是私募与公募文化的对立。

  他如此解释淡出原因:“我三年前就感觉到,基金行业将日趋娱乐化,事实的发展也验证了我的判断。对于各种质疑,我的心态概括起来说就是坦然面对。”

  精准把握投资机会

  在王亚伟公开露面之后,这个“调查门”越来越呈现出多样化的一面。或许“调查门”事件早就随着那天进入尾声。或许,华夏基金在未来的一天,还会有一个新的作答。不管如何,对于王亚伟个人而言,这件事情的影响无法就那么轻易平复。

  “华夏大盘精选”和它的基金经理王亚伟曾经是中国基金史上的一个神话。

  先说个故事。

  但就是这么一个“坦然面对”,也有扛不住的时候。究竟是谁逼出了王亚伟?

  是合理推测还是猫腻?

  “如果我的投资风格确实无法再适应公募基金发展的要求,我也只能考虑其他的发展路径。”在媒体见面的最后,王亚伟如此无奈地说道。究竟是什么让王亚伟感到自身的乏力?在他身后,究竟隐藏了什么样不为人知的幕后故事?

  在王亚伟掌管“华夏大盘精选”的6年多时间里,其回报高达1182%,而同类基金平均回报为234%。

  传说,一群人进入森林的时候,被人告知里面有一只熊。这群人笑着说,没关系,只要有人跑在我后面,我就安全了。还有一群人,知道里面有头熊后,马上就转身寻找另一片森林。

  传得沸沸扬扬的“小三”事件没有逼出王亚伟,所有媒体的狂轰滥炸没有逼出王亚伟,面对业内不怀好意的怀疑没有逼出王亚伟。这次,证监会调查的传闻一出,王亚伟终于坐不住了。

  证监会自问自答

  早在两三年前就被查

  王亚伟以投资冷门的重组股著称。比如2009年押注的*ST昌河、吉林森工。王亚伟所管理的“华夏大盘精选”和“华夏策略”两只基金经常同时买入了多只冷门股。因此,王亚伟常被质疑涉及内幕交易。

  这第一群人就是追求相对收益的公募,而第二群人就是追求绝对收益的私募。体制决定行动。在两种收益模式下,他们的操盘手段自然也大相径庭。

  可以说,王亚伟的这次公开回应,很大程度上缘于近期的负面传闻,传闻称“王亚伟管理的两只基金正在被监管层调查”,然而除了华夏基金的相关澄清公告外,监管层并未对此消息进行任何确认或者否认。

  从王亚伟执掌华夏大盘不断创造神一样的业绩后,关于王亚伟的各种传说就是证券市场一大主题谈资,其中包括王亚伟遭到证监会调查。但王亚伟在华夏基金任职期间,从未有监管机构明确对他的传言表态。但这一次不一样了。

  树大招风的华夏不止一次遇到这样的危机,而高处不胜寒的王亚伟也非一直泰然处之。

  2009年,有媒体报道,王亚伟管理的两只基金“华夏大盘精选”和“华夏策略”被证监会调查,但当时查无结果。

  一是选股策略。资金决定,公募比较崇尚配置,先自上而下。然后再找出可能超出基准的股票。私募比较崇尚绝对选股,自下而上,因为个股对净值影响较大。王亚伟基金规模一直持续在20亿以内,在基金中属于小盘,大可采用个股影响净值的思路,所以选股风格剑走偏锋。

  不过,一华夏基金内部人士仿佛透露了一些真相,他告诉笔者,关于调查,不是当事人谁也不知道,就算当事人也未必知道。因为据他所知,所谓调查,就是证监会从交易所那里调取基金交易数据,阶段性比照基金重仓股表现,从而做出客观判断。

  在上周五举行的证监会例行新闻发布会上,证监会新闻发言人以自问自答的形式公布了这一问题。华夏大盘基金被调查是否属实?新闻发言人回答,自2013年9月以来,证监会根据相关线索发现了一批利用未公开信息交易股票、非法谋利的嫌疑账户,其中部分账户与华夏基金管理公司管理的个别基金存在关联。目前,相关调查工作正在依法进行中。

  理财一周报记者了解到,其实早在两三年前,王亚伟就被证监会调查过。只是当时有华夏总经理范勇宏挡着。信息也没有披露,所以业内知道的人也不多。

  2012年4月,王亚伟离开华夏基金,在深圳成立千禾资本,进军私募。

  二是仓位控制。私募可以做到长时期的空仓。诸如去年单边下行市,知名私募——星石投资的江晖大概有长达10个月的空仓。而这对于有仓位60%下限的股票型基金,是绝对不可能实现的。而王亚伟的仓位也算灵活,最低可以达到40%,灵活程度不亚于私募。

  由此可见,这个传闻在很大程度上是真的,因为,“谁也可能不知道,包括王亚伟”,潜台词意味着,就算调查了,我们也不知道,包括王亚伟。在金融业浸淫几年的人都知道,当事人不知道是不可能的。王亚伟既然出来,说明他真的慌了。

  监管机构通过自问自答这一形式,明确传递了两个信息,第一是王亚伟虽然已经转投私募,但他依然在整个行业中有着不同一般的影响力,监管机构有必要就他的问题进行公开答复。第二,某种程度上明确了,华夏基金牵涉其中,华夏大盘惹事概率大增,只是目前还未到和盘托出的时机。

  华夏基金内部人士曾向理财一周报记者无意透露,王亚伟的事如果追根溯源,则牵涉到一些错综复杂的人事。

  王亚伟从不出面辟谣

  三是换手。私募考虑到资金的安全性,一般换手率较高。其间不乏联合拉抬等手段,然后与券商一起炒高股价。而王亚伟素有公募“换手王”的称号,往往季报出来,十个重仓股早已是面目全非。

  矛头重点在几个问题:

  对于华夏基金被调查一事,华夏基金一直予以否认,称证监会此次调查针对华夏基金以外的机构或个人的账户进行调查,未对华夏基金旗下任何基金进行调查。

  说起范勇宏,不得不从王亚伟进入华夏基金前的华夏证券说起。当时,王亚伟所在的华夏证券北京东四营业部是全国最大的营业部,而担任总经理的正是之后人称“基金教父”、华夏基金总经理的范勇宏。王亚伟在东四营业部期间,深得范勇宏赏识,一手将他提拔为东四营业部研究部经理。圈内的人都知道,王亚伟对范勇宏有知遇之恩,而他们俩,自华夏证券时代,就是名副其实的铁杆兄弟。

  除了“华夏大盘精选”,昨天有报道称,王亚伟4月中旬被监管部门约谈,旗下昀沣信托计划涉及资产重组股票停牌前的敏感期交易。

  从简单几条看来,王亚伟越发像一个不折不扣的私募。而且他完全有一套自己的信息来源体系,因为他的方式与主流的公募格格不入,几乎不能融入公募的研究体系。

  一个是,你旗下基金是不是有利益输送?

  南风股份蛛丝马迹

  1998年,华夏基金正在筹建的时候,范勇宏被邀请加入筹备组,这时,他就有意让王亚伟随他共事。尽管王亚伟跳槽的决定遭到家人反对,因为他们觉得华夏证券已在业内也颇具影响力,但王亚伟在权衡之下,还是毅然决然地加盟了华夏基金。至少在很长时间以来,这个决定都被证明是英明之举。

  对于这些消息,王亚伟本人从未出面辟谣,记者昨天试图联系王亚伟未果。但华夏基金相关人士对此事予以了否认,称“华夏大盘精选”未接受调查。

  由此看来,只要王亚伟在公募上多呆一天,对他风格的争议就不会消停。

  王亚伟答,从业10多年,我绝不会去试图挑战法律法规的严肃性和监管的有效性。

  实际上,早在证监会正式表态之前,最近一个月,业内已经有诸多关于王亚伟被调查的传闻了。其中,最有传播力的是王亚伟旗下私募基金昀沣计划在投资南风股份存在瑕疵,遭到监管机构约谈。

  私募界人士称,在王亚伟被查后,范勇宏找监管部门提问:“基金要不要个性,要不要多元化?”结果是,“既然没有证据,那就算了吧”。

  ■ 延展

  尽管公募一直提倡风格多元化,但限于相对收益的体制,还是炮制出同质化风格。或许,公募中也有特立独行的个体,但相对于王亚伟而言,可能没显得那么锋芒毕露。

  另一个是,你投资剑走偏锋的股票怎么准确率那么高?你从来不出去?

  去年11月25日,南风股份发布公告,筹划重大资产重组并开始停牌。一个月后,南风发布重组方案并复牌,股价随即扶摇直上。根据此后南风股份的财报披露,王亚伟管理的昀沣计划在去年底持有该公司178.21万股。而对比三季报持股名单,昀沣并未上榜。由此推测,王亚伟是在四季度大幅持有该公司股份。到了今年一季度,王亚伟持有量已经达到190.01万股。

  于是,第一次调查就这么不了了之。

  证监会“捕鼠”扩大到私募

  那王亚伟该怎么办呢?让他改变风格么?估计不太可能。况且人家的投资风格多年证明下来是强大的。而他本人似乎对公募也恋恋不舍,他当众表示“见证我国的基金业不断成长和壮大,这是我的投资理想所在”。

  王亚伟答,我从来不依据内幕信息去投资重组股,我只依靠三点:公开信息、合理推测、组合投资。

  从南风股份的交易数据来看,去年11月20日,也就是临近停牌时,南风股份突然涨停。而在当日,国信证券深圳红岭中路证券营业席位买入金额高达近4000万元。另一个巧合是,王亚伟的昀沣交易席位也位于此。

  实际上,范勇宏与证监会原副主席、国家开发银行原副行长王益也交情不浅。2000年1月,范勇宏与当时任国家开发银行副行长的王益合著出版了《回顾与前瞻——中国证券投资基金发展之路》一书。

  证监会的“捕鼠”运动在继续升级。除了王亚伟之外,昨天知名私募机构泽熙的掌门人徐翔也被曝遭证监会调查,老鼠仓的调查从公募、保险扩大到私募。

  笔者倒有个建议,索性你是举着公募的旗号做私募,索性正大光明地在公募做私募。在不考虑诸多干扰因素的情况下,王亚伟不妨转身去做华夏“一对多”。这样,既不会有信息披露的麻烦,也能发挥个人特色。作为华夏,既对调查一事有了个明确的交代,又可让华夏在一对多业务上,对行业而言有个新的憧憬。对王亚伟个人,正好也可见证一个公募新业务的发展与崛起。

  还有的问,你为什么能做到连续几年业绩领先?算是什么风格?

  如此精准的投资机会把握,中间是否存在猫腻?对于擅长大数据调查的交易所来说,只需要后台看一下是否是昀沣突击买入。如果是王亚伟旗下产品突击买入,投资逻辑是什么,为什么是这个时候等等,这些问题查清楚,结论就一目了然了。截止到目前,昀沣在南风股份投资上是否违规还未最终定性。但这也是王亚伟奔私之后第一次传闻“出事”。

  去年6月,王益被“双规”。

  据报道,泽熙投资被调查原因是因为投资重组股东方锆业,但泽熙投资予以否认。与王亚伟一样,徐翔也是资产管理行业饱受争议的明星人物。

  不过,公募一对多的业务,肯定免不了利益输送等问题的质疑。若华夏基金真的让王亚伟担此重任,倒可以考虑如何在这个领域,做出一个老大基金公司的行动与表率。而对于证监会而言,同样存在对基金一对多业务控制监管体制的新考验。

  王亚伟答,我认为是投资风格使然。我的投资风格在趋同化的公募基金业内有点独特,如果我经常胜出,那我的基金持续领先就是大概率事件。

  王亚伟投资了哪些重组股

  有财经媒体敏感地注意到:随着华夏基金与中信基金两大内资基金的合并后,华夏网站上也有一个小的变化,以前在总经理致辞里,有总经理范勇宏的照片,他坐在中式的木椅上,面色平和。而这张照片现在从总经理致辞里消失了。文末只有一排宋体字的签名。

  徐翔昨天在接受媒体采访时表示:“我管理100亿的盘子,东方锆业只买了1000万元,拿这个来内幕交易?”

  基金一对多,眼下看来是王亚伟最好的出路,更是长久的出路。不过,对私募而言,要小心了。王亚伟来了,你们的强大对手终于出现了。

  还有一个是,你的基金怎么不能申购啊,你干脆去做专户算了。

  当然,在王亚伟的投资名单上,南风股份绝对是平凡无比的一只股票。王亚伟执掌华夏大盘后,创下四年12倍的收益率,其中最为有名的还是在重组股的选择上,堪称一绝,基本在公募基金领域无人能够望其项背。

  在中信证券合并华夏基金的路径上,中信证券、中信基金董事长王东明出任华夏基金董事长。范勇宏尽管历经内地基金业十年风雨,仍固守在总经理岗位上,然雄风已不同往年。

  谈到王亚伟被疑内幕交易时,徐翔说:“如果王亚伟是靠内幕信息成名,其他人为什么没有用这个方法出名?”

  东方早报系列报道:

  王亚伟答,古人说得好:岂能尽如人意,但求无愧我心。我的这种轻规模、重业绩的想法和华夏基金追求投资者利益的最大化,而不追求规模的最大化的利益一致。

  从2005年12月王亚伟担任华夏大盘基金经理那天起,王亚伟先后重仓投资*ST广厦、*ST昌河、胜利股份、吉林森工、天保基建、中航精机、海南高速、陕国投A、浙江阳光、中恒集团、浙江东日、国阳新能、峨眉山A、乐凯胶片等重组概念股,很少失手。

  往事被重提:王东明曾试图安排中信系人马执掌华夏要职,遭到老华夏人的集体反对。

  证监会上周通报,2013年以来,证监会共受理涉嫌老鼠仓案件线索38件。目前,涉及基金管理公司十余家,涉及保险资产管理公司两家。证监会私募基金监管部副主任杨文辉透露,未来要对私募基金进行功能监管、适度监管、原则监管,同时严厉打击各类违法行为。(苏曼丽)

  王亚伟:长于庄股时代

  有一个问题也颇热门,你会转身去做私募么?(笔者以为,这个问题比较稚嫩,如果要去私募,王亚伟会坐在公募的办公室老老实实告诉你啊。当然,王亚伟做私募的可能性是比较少。不然不至于这样急吼吼地露面了——私募界不在乎你是否有前科的。)

  对于王亚伟的神奇,业内揣测颇多。对此,王亚伟也有过正式的回复,他投资重组股有三大利器,其中合理推测很重要。王亚伟称,“我关注重组股,是因为这是我国证券市场特定发展阶段的产物,蕴藏着很多投资机会,对此视而不见是不负责任的。但我从来不依据内幕信息去投资重组股,我只依靠三点:公开信息、合理推测、组合投资。”

  2009年2月4日,网络让王亚伟陷入“桃色漩涡”。

  ■ 回顾

  王亚伟今年最赚的三只重组股

  王亚伟答,作为公募基金经理,可以见证我国的基金业不断成长和壮大,这是我的投资理想。

  王亚伟说,“很多股票是否会重组、谁来重组、如何重组,其实已经有足够多的公开信息了,我相信如果提出质疑的人花工夫去仔细研究一下这些公开信息,也差不多能做出同样的投资判断,只可惜他们很少这样做。如果公开信息不够充分怎么办?我就加上合理的推测。”

  基金业一资深人士更是对记者表示,中国证监会副主席姚刚2009年4月接过基金业务后,让很多基金都感觉压力很大。

  那些年王亚伟押准的重组股

  王亚伟已是第二次被查 特殊信息渠道引争议

  笔者认为,尽管王亚伟口口声声把投资者利益放在心上,但他真的只是在为投资者么?或许,他现在的确面临“树大招风”的困境,但试想,如果没有一丝一毫的证据,证监会怎么会轻易出动?他既然能招来证监会,人都出了问题,还能为投资者服务么?

  “那么怎样推测才合理呢?通过换位思考。经济学里有理性人的假设,重组方和被重组方都有各自的利益诉求,他们怎么想,会怎么做,这些问题看似涉及内幕信息,但实际上你根本无需打探什么内幕信息,只要换位思考一下,假设你是他们,会怎么想、怎么做,很多疑问都将迎刃而解。”

  7月初,“证监会调查王亚伟”说法轰动基金界。7月9日,王亚伟面对媒体追问。

  依靠连续性的业绩,王亚伟是目前业内唯一打破“冠军魔咒”的基金经理,最终奠定了“公募基金一哥”的江湖地位。

  王亚伟概念股科大讯飞9连阳涨73%

  那么,他在说给谁听?是当场的十几家媒体么?如果是媒体,为何华夏只邀请北京的媒体呢?

  当然,公平而言,王亚伟神奇的业绩背后也有时代背景,2007年到2011年这几年间,重组股黑马奔腾。当绝大多数人都在关注万科、招行时,他去选择超越万科、招行的股票,一旦成功,战胜指数和战胜同行的几率更大。

  这三年,发生了许多事。特立独行的王亚伟,面对着的,是一个新格局。

  重仓重组股屡有斩获

  重组股调查:果然有公开信息 王亚伟这样炒股

  无论怎么看,王亚伟只是在整个发布会做出一个表态,或者说,他通过这个方式向证监会摆出了一个姿态——我没有猫腻。如果你证监会真的敢宣布我有啥见不得人的,那只能说你是跟我华夏基金当面作对了。我给了你们一个暗示,这次算是我们华夏的主动出击了。

  神话主角

  资金链拉抬王亚伟股

  王亚伟常能找到市场并不关注的公司,低位重仓进入,半年或一年后,上市公司会发布各类重组并购消息,带动股价迅速走高。

  孙建东凭什么超越王亚伟夺华夏冠军

  不过人都是逼出来的,或许逼过后的此王亚伟就非彼王亚伟了。

  单飞第一年 一哥也会压力山大

  有一个上海私募曾告诉理财一周报记者,他当年曾是王亚伟利益链中的一部分。“当年”是指2007年,他接盘华夏大盘的重仓股前后大约大半年。该人士称,“王亚伟人缘不错”。

  在公募基金时,从2005年担任“华夏大盘精选”基金经理开始,王亚伟先后重仓投资*ST广厦、*ST昌河、胜利股份、吉林森工、天保基建、中航精机、海南高速、陕国投A、浙江阳光、中恒集团、浙江东日、国阳新能、峨眉山A、乐凯胶片等重组概念股。

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  “投资时过分的有主见可能是一种刚愎自用,就会听不进别人的意见,走到了极端。而独立思考的前提是要尊重市场,只有尊重市场才能保持独立思考。”在他看来,身为市场中的一员是没有办法排斥外界的,王亚伟并不喜欢“被仰视”或“被孤立”的感觉。

  这个私募是在去年大智慧Level2撤销事件后向记者坦诚了与王亚伟的干系。因大智慧Level2可以让用户清楚地查询基金账户与游资账户,所以当时业内一度风传,是华夏基金通过监管层给大智慧施加压力。然而据该私募透露,其实是他们这批私募迫使大智慧Level2撤销,因为他们中间有人觉得,“接盘华夏大盘的就这几个账户对倒资金,太明显了”。

  最早被外界关注的例子是岳阳兴长。2006年,王亚伟初掌“华夏大盘精选”,当年三季度建仓该股并连续三个季度增持。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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  但公募行业巨大的关注让他压力山大。王亚伟2012年5月最终选择了奔私,创立了私募基金公司千合。这个名字或许有谦和之意。相对于公募时期舆论的步步紧逼,王亚伟在私募可能更如鱼得水。第一不需要向公众披露财报,第二投资灵活度更高。

  该私募称,接盘的有很多私募,根据“行规”分散接盘。因为王亚伟选出的股票一般的确有潜在重组,不少是炒作的好股票,所以他们也乐意接盘,然后相互对倒,共同抬轿把基金的净值做高。后面也会有一些其他散户或机构,成为其后的接盘者。

  2006年末,岳阳兴长因重组事宜宣布停牌,翌年2月宣布达成重组意向。此后,公司股价一度较王亚伟建仓之初上涨近5倍。

  王亚伟对自己发行产品的购买人群有着严格的要求,甚至有些店大欺客的地步。昀沣一期成立时曾创下了多项纪录:轻松募集了20亿元,超越此前所有阳光私募产品的首发数据;固定管理费率达到2.5%,刷新了此前2.2%的最高纪录;认购门槛最高达到2000万元,刷新此前重阳一期创下的1000万元门槛。

  在他们这个产业链中,也有出现亏损的情况,华夏基金会予以补偿。但是在接棒过程中,只有最后的接棒者才会遭遇亏损。华夏大盘的选股一贯表现较好,所以接盘的人特别多。

  2009年7月份,王亚伟曾表示,重组股蕴藏着很多投资机会,对此视而不见是不负责任的,“但我从来不依据内幕信息去投资重组股”。

  “单飞”第一年,昀沣一期王亚伟交出了13.86%的成绩单,而同期在中等规模(10亿-30亿元)的阳光私募产品中业绩排名前十的超过30%。对于这一业绩水平,业内也是众说纷纭,大都认为王亚伟在2013年有所保留。这一业绩,从绝对收益上说,低于整个私募的平均收益水平。从相对排名来说,也不符合一哥的历史身份,落差太大。这种巨大反差只有两种可能,此前的神奇有水分。第二,一哥不想太受关注,希望细水长流。

  关于这个私募拉抬圈,已有不止一家券商告诉记者,确实听闻过此事。

威尼斯官方网站,  转身私募仍偏爱重组股

  神话背后

  有基金业内人士猜测,这个核心利益链同时在华夏的岁末排名中起到了关键作用。

  在转身私募后,王亚伟风格未变。从一季度的调仓动向来看,王亚伟潜伏重组股的偏好依然明显。昀沣信托持有的钱江摩托、华润万东、北京城乡等均具有较强的重组预期。

    另一民间私募大佬为何给王亚伟抬轿子

  然而,理财一周报在调查的过程中发现,“接棒”一说在很多基金中都有可能出现,而且查无实据。以王亚伟华夏大盘为例,因基金有不能在单一券商中超过30%交易资金的规定,所以一般基金在下单时,会通过好几家券商。这些下单的数据,在第一时间内就可在券商总公司的交易通道获悉。获悉资讯的也可能是通过券商渠道,而所谓的华夏基金给出的补偿,或许是其他机构的“冒名代替”。

  去年第四季度,王亚伟旗下的昀沣证券投资集合资金信托计划(查询信托产品)首次出现在南风股份前十大股东之列。去年11月25日,南风股份停牌,至年底公告了重大资产收购项目并复牌,昀沣信托计划精准大举买进。

  树欲静而风不止。最近王亚伟被调查的传闻突然升温,监管机构也加入表态。就在证监会新闻发言人自问自答之际,投资领域另一位大佬、泽熙投资的徐翔也正备受压力。后者因为东方锆业王亚伟成名基金华夏大盘被曝遭调查,王亚伟终于露面了。的投资,遭到监管机构问询。

  不过,记者采访了不少券商营业部人士,他们都以“水很深”拒绝回答。但是,券商把第一资讯交给大客户是行规。在王亚伟的名人光环下,通过这些渠道也会有很多跟风资金。

  而这位民间私募大佬在这风口浪尖上,居然突然公开谈起王亚伟,尤其是市场对王亚伟的利用内幕消息交易、利用同门资金抬轿子的质疑。“如果王亚伟是靠内幕信息成名,市场每天有各种传闻,其他人为什么没有用这个方法出名?”同样是业内的红人,同样是经常受到市场质疑,徐翔在这一时刻的表态让人联想颇多。

  一私募资深人士向记者分析,作为王亚伟,根本无需找到这些私募。因为他在投资圈很有名,他身边肯定也有一些经常交流信息的朋友,尤其在北京。这些北京投资圈的资金就足以把王亚伟的盘托起来,何必要找那么多私募。

  不少人士对两位大佬被调查频频喊好,认为证监会在促进公平交易上迈出重要一步。“詹姆斯可以跳得高,但要是脱离地球引力,那也是不可能的。”有业内人士在评论大佬的投资业绩时也是颇多怀疑。

  这名曝出王亚伟利益链的上海私募,也并非草根私募,他们有大公司出身的背景。平时还做PE投资,后来规模做大之后,在2008年就逐渐退出“王亚伟圈”。

  最近一轮的监管机构灭鼠行动更是让不少人确信,其中必有缘由。据称,证监会通过大数据扫描,把过往几年的交易数据进行了对比,筛选出了一批老鼠仓,打击力度和范围超过想象。

  “特殊信息渠道”争议

  原本认为只有基金行业涉及,未曾想到证监会掌握的50人名单范围极大,扩展到了保险、PE等,不光有基金经理,还有行业研究员、保险资管公司投资经理,部分人甚至是新财富知名分析师,并且有人已经被边控。

  对王亚伟屡屡踏准重组题材,一公募投研资深人士对记者表示:“你看ST昌河、中航精机,都不是什么绩优股,怎么可能他一投资就曝出有重组题材了呢?毕竟,投资重组的公司难度太大了,你可以进行大股东的换位思考,但重组还牵涉到地方政府的态度,以及重组第三方的实力,要了解这些并非一日之功,而是对上市公司的长期追踪与对管理层的深入交流。如果是一家公司就算了,王亚伟总是一篮子一篮子地投。这怎么可能做到呢?”

  最近一年的打击内幕交易数量、挖掘出的老鼠仓数量已经超过了前五年之和,资管行业的腐烂程度超过想象。不少在股市折戟的投资者,迫切想从几个证监会大案中寻找一些安慰。这也是知名基金经理被传遭调查,网上都是一片叫好声的原因之一。

  记者查看了今年以来王亚伟重仓的几个品种,差异实在太大。一季报显示,王亚伟重仓恒生电子、吉林敖东、金牛能源、中材国际等,完全分属不同的行业。

  本版文/本报记者 范辉

  很有意思的是,王亚伟基金一季度持有较多的峨眉山A、昆百大A、北巴传媒、天保基建等上市公司都在年中公告业绩预增。以其重仓的峨眉山A为例,峨眉山A于7月11日发布业绩扭亏公告,7月13日又公告中期净利润预增165%~175%。而此前默默无闻的中恒集团,今年出现的半年报显示,上半年净利润暴增逾2倍。

  理财一周报记者设法找到王亚伟获悉这些重组股的渠道的原因。华夏内部人士则告诉记者,华夏投研人员上百人,每年投入的资金也是天文数字。

  然而,公募投研人士表示,要从大量垃圾股或绩平股中筛选出一飞冲天的品种,谈何容易。据他多年的投研经验,基金公司的股票池一般有200~300只上市公司,这已经凝聚了强大的投研人员辛苦的劳动。而王亚伟等于是把另外1000多家上市公司再淘金一遍。他肯定自己有一套有效的信息源,毕竟王亚伟的出身不同于其他学院派投资高管,他原先所在的华夏证券营业部都聚集了全国的大户,他的私募关系堪称很雄厚。据他猜测,可能是一些对研究上市公司特别有经验的私募直接通过一定渠道告之王亚伟。

  那位告诉记者拉抬王亚伟股一事的私募,拥有投行背景。假设这批人聚集在王亚伟身边,王亚伟不缺资源。就好像当年的“涌金系掌门人”魏东,其父亲魏振雄自1992年起,就担任有中央财大背景的中惠会计师事务所的董事长和主任会计师。该事务所承办全国业务,曾经给苏州高新、石劝业等数家上市公司做过资产评估。显然,这一渠道给魏东提供了很多一线资讯。而“山高皇帝远”的王亚伟是否也有相似的渠道呢?

  记者经过多方了解,能有贯穿全国重组资源渠道的无外乎全国大投行、会计事务所、律师行以及银行评估机构,还有一个关键的地方——证监会上市公司监管部。

  王亚伟自己在7月9日的公开采访时称,自己投资重组股“不靠内幕消息,只依靠三点:公开信息、合理推测、组合投资”。

  有圈内人士质疑,这个“内幕消息”如何定义呢?不对称的信息算不算内幕消息呢?一行业分析师认为,在中国的特殊市场环境下,内幕交易等概念根本就难以界定。

  以投资绩平、绩差股成名的私募道邦投资董事长林荣时则坚信王亚伟未必有内幕消息。林荣时表示,基金经理几乎都有自己的信息源,为何大部分人难以复制王亚伟的成功?因为他们没有花巨大的时间用于学习、思考、判断上,且耐心不足。

  他说,有些重组股的确是可以根据逻辑分析出来的,未必去实地考察。而王亚伟之所以每次都能在爆发前抓住机会,只能说明他还是一个技术派高手。从操作理念上讲,王亚伟也属于跟庄派,他能根据公开信息判断事实真相,并能通过技术分析,掌握最好的切入时机。

  一家上海规模颇大的私募相关人士告诉记者,归根结底,问题的关键出于王亚伟的风格,他更像一个私募操盘手。他的风格与技法在私募圈内看来都微不足道,然而在公募业则引来一个又一个的麻烦,因为凭借公募的相对收益的思维方式是无法理解王亚伟的。如果他被冲击了,那等于是被公募“潜规则”掉了。不如像王亚伟所言,“考虑一下其他的发展路径”。

  东方早报系列报道:

  王亚伟:长于庄股时代

  王亚伟今年最赚的三只重组股

  王亚伟不如去做一对多

  王亚伟概念股科大讯飞9连阳涨73%

  重组股调查:果然有公开信息 王亚伟这样炒股

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   已有_COUNT_王亚伟成名基金华夏大盘被曝遭调查,王亚伟终于露面了。条评论  我要评论

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